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安徽乐行城市建设集团有限公司2021年公开发行境外美元债券主承销商采购项目通知答疑
日期:2021-04-02 15:04:47     阅读:     来源:

各潜在投标人:

《安徽乐行城市建设集团有限公司2021年公开发行境外美元债券主承销商采购项目》(项目编号:2021LXCZ019)通知答疑如下:

1、《表2:投标文件技术和商务评审表》中《承销商综合实力》部分,第一条提及“投标人自2020年1月1日至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),为全国范围内区域县级(含县级市)国有城投类企业新增发行1笔3年期美元债项目的…”、第二条提及“投标人自2020年1月1日至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),为全国范围内县级(县级市)国有城投类企业新增发行3年期境外美元债券的发行业绩(发行票面利率),及第三条提及“投标人自2020年1月1日至今(时间以批复时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),协助全国范围内区县级(县级市)国有城投类企业编制申报材料获取国家发改委新增外债额度相关批复的…”,我司想确认上面描述其中“新增”的具体含义,请问如是企业境外美元债滚动发行、以重新发行美元债券偿还企业过往境外债务是否视为“新增”,还是此处“新增”并不包含借新还旧偿还过往境外债务的情况?

答复:如是企业境外美元债滚动发行、以重新发行美元债券偿还企业过往境外债务不能视为“新增”,此处“新增”并不包含借新还旧偿还过往境外债务的情况,须提供国家发改委外债额度的批文供查阅资金用途。

2、《表2:投标文件技术和商务评审表》中《承销商综合实力》部分第一条有关美元债发行数量业绩的要求区域为 “县级(含县级市)”,第二条有关票面利率业绩的要求区域为“县级(县级市)”,请问这二项描述是指地市级城市下辖的县级(含县市级)国有城投类企业吗?请问如是省会城市或副省级城市下辖的县级(含县市级)国有城投类企业这种情况算吗?还有请问这二项描述是否包括区级平台,还是仅限定于县级平台?

答复:按招标文件执行。

3、《表2:投标文件技术和商务评审表》中《承销商综合实力》部分第三条有关发改批复业绩的要求区域为“区县级(县级市)”,请问这一项描述是指地市级城市下辖的区级国有城投类企业或县级(含县市级)国有城投类企业吗?请问如是省会城市或副省级城市下辖的区级国有城投类企业或县级(含县市级)国有城投类企业这种情况算吗?

答复:按招标文件执行。

4、《表2:投标文件技术和商务评审表》中《承销商综合实力》部分第一条有关美元债发行数量业绩的要求区域为“县级(含县级市)国有城投类企业”,第二条有关票面利率业绩的要求区域为“县级(县级市)国有城投类企业”,第三条有关发改批复业绩的要求区域为“区县级(县级市)国有城投类企业”,请问这项描述“县级(含县市级)国有城投类企业或区级国有城投类企业”部分,如有些国有城投类企业由不同股东组成,其中部分股东为县级(含县级市)或区级政府(穿透后实际持有),其他股东由民营企业、自然人或市级及以上的政府(穿透后实际持有)持有,请问这种情况是否满足“县级(含县市级)或区级国有城投类企业国有城投类企业”的条件?

答复:这项描述“县级(含县市级)国有城投类企业或区级国有城投类企业”部分,如有些国有城投类企业由不同股东组成,其中部分股东为县级(含县级市)或区级政府(穿透后实际持有),其他股东由民营企业、自然人持有,这种情况不满足“县级(含县市级)或区级国有城投类企业国有城投类企业”的条件;须由51%以上县级(含县级市)或区级政府(穿透后实际持有)且其他股东不得含有民营企业、自然人等非国有资本才可满足条件。

5、本项目原报名截止时间为“2021年4月6日17时30分”现将报名截止时间推迟至“2020年4月8日17时30分”。

6、本项目原响应文件递交的截止时间为“2021年4月7日9时30分,逾期送达的响应文件,将予以拒收”现将响应文件递交的截止时间推迟至“2021年4月9日9时30分,逾期送达的响应文件,将予以拒收”

由此给各潜在投标单位带来的不便,敬请谅解。

特此公告

此通知文件(共4页)作为招标文件不可分割的一部分,请各潜在投标人按此内容进行投标文件的编制。

安徽乐行城市建设集团有限公司

2021年3月31日